Ambiente para administração dos caixas internos da instituição, onde serão possíveis as ações de abertura, fechamento, pagamento, recebimento e transferência para conta bancária.
Acesso
Através do Gestão Online, acesse: Financeiro > Tesouraria > Planilha de Caixa.
Permissões
Estas são as principais permissões para os recursos da tela.
Parâmetros
Parâmetro: mensalidade_historico_caixa: apresenta o texto no histórico do caixa quando acontece a baixa da mensalidade de caixa, ou quando o arquivo de retorno é processado. Essa parâmetro pode ser configurado por coligada.
Filtros
Aqui será possível filtrar por unidade caso o usuário possua vínculo em mais de uma unidade, e por contas ativas ou ativas e inativas.
Processos
Ao selecionar uma conta você terá as seguintes opções:
Abrir Caixa – necessário permissão “Efetuar Abertura e Fechamento de Caixa”.
Fechar Caixa – necessário permissão “Efetuar Abertura e Fechamento de Caixa”.
Transferência entre Contras – utilize para realizar transferência entre contas, ex: uma conta interna para uma conta bancária, necessário permissão “Transferência entre contas”.
Atualizar Saldo – utilize para atualizar saldo ao fim do dia em caso de alguma divergência – necessário permissão “Atualização de Saldo da Conta”.
Acessar a Planilha de Caixa – para acessar a é necessário que seja uma conta ativa e que ela esteja aberta, necessário permissão “Planilha de Caixa” para contas do tipo caixa e “Movimentação da Conta Banco” para contas de outro tipo.